第一步

预约报销

经费报销实行网上预约，报销时需提供预约报销单，票据、明细清单、合同等材料。

经办单位

第二歩

审批盖章

1.按照“谁主管、谁签字、谁负责”的原则，办理经费借款和报销时，须项目负责人和经办人签字，加盖所在单位公章，项目负责人为经办人的，须他人复签。

2.支付单笔金额在10万元（含）以上的，由财务部门工作人员提交大额资金支付审批。

经办单位

财务处核算科

第三歩

自助投递

预约报销单和相关票据装袋，投递票箱。含光楼一楼大厅北侧、含光楼614室门外左侧，含光楼614报账大厅都有票箱。

经办单位

第四歩

制单复核

工作人员对各单位送达的预约单及票据进行审核。

1.如果发现问题单据、缺少明细、超预算报销、手续不齐全、预约信息不全等情况，会短信通知经办人员取回单据，重新完善报销材料，再次投递。

2.如果报销材料没有问题，工作人员进行制单-复核。

经办单位

财务处核算科

第五步

支付结算

支付失败主要原因包括账号、户名、开户行信息错误，须完善支付信息，重新支付。

注意事项：

1.收款方为单位，请按照发票或合同载明的收款信息填写，若信息有误，请直接与收款单位财务人员联系。

2.预约报销时，对于系统自动弹出的银行账户信息，经办人应认真核对。

经办单位

财务处核算科

第六步

凭证归档

2020年以后的会计凭证已实现影像化，项目负责人等财务处信息门户可在线查看或批量下载凭证附件电子版，2020年前的会计凭证仍需到现场查询纸质档案。

财务处财务管理科